Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРМОНТАЖ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 032 | 5 224 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 032 | 5 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 901 | 3 286 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 031 | 1 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 032 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 032 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 901 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 031 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 032 | 5 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 | 44 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 | 34 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 909 | 5 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 908 | 5 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 032 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 909 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 908 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 411 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 869 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 458 | |
| Выручка за отчетный год | 3 869 | 1 233 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 411 | 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 196 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 215 | 167 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 807 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 458 | 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 195 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 173 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | 42 |
| Прочие доходы за отчетный год | 184 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 122 | 50 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 112 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 112 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | |
| Убыток (ИТОГО) | 72 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 122 | 34 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 100 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 846 | 143 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 808 | 143 |
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 746 | 218 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 341 | 64 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 233 | 28 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 116 | 29 |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 | 97 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 312 дн. | 3 725 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.