Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РТ-КАБЕЛЬ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РТ-КАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 396 | 105 720 | 33 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 079 | 6 825 | 10 792 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 079 | 6 825 | 6 219 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 573 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 317 | 98 895 | 22 649 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 334 | 42 044 | 4 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 637 | 1 090 | 601 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 171 | 52 022 | 13 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 175 | 3 574 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 165 | 4 201 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 396 | 98 303 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 079 | 13 444 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 079 | 8 871 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 573 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 317 | 84 859 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 334 | 21 964 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 637 | 147 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 171 | 57 377 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 175 | 31 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 340 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 396 | 105 720 | 33 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 57 600 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 784 | 32 015 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 784 | 31 936 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 79 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 121 | 82 850 | 169 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 277 | 35 645 | 75 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 967 | 45 978 | 94 683 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 877 | 1 227 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 396 | 98 303 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 57 600 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 871 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 792 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 79 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 121 | 194 254 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 277 | 54 395 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 967 | 139 859 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 877 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 120 | ||
| Выручка за предыдущий год | 78 998 | 247 918 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 371 | 241 798 | |
| Выручка за отчетный год | 78 998 | 260 132 | 4 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 006 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 924 | 6 165 | 578 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 827 | 22 469 | 9 211 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 371 | 249 126 | 8 624 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 924 | 5 870 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 827 | 20 148 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 677 | 4 368 | 2 861 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 384 | 16 610 | 4 741 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 318 | 12 829 | 7 487 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 677 | 9 060 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 384 | 35 358 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 318 | 152 124 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 192 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 189 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 189 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 189 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 18 189 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 75 385 | 242 961 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 142 | 242 961 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 243 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 811 | 290 351 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 066 | 235 981 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 389 | 51 588 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 216 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 356 | 2 566 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 210 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 210 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 600 | 68 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 600 | 68 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 600 | 68 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 174 | 1 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -19,8 млн ₽ | |
| Активы | 33,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -168,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | -5,04 | 0,27 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 1,77 |
| Рентабельность продаж | -333,7 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -465,7 % | 2,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -59,1 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,13 | 1,24 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 156 дн. | 103 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. | 79 дн. ▼ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -504 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -465,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 27.32 (компаний: 393).