Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМСИСТЕМЫ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОПРОМСИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 009 | 45 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 222 | 36 434 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 222 | 36 434 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 787 | 8 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 174 | 1 740 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 566 | 6 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 009 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 222 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 222 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 787 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 174 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 566 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 009 | 45 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 495 | 40 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 201 | 37 201 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 349 | 1 020 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 945 | 2 669 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 | 169 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 171 | 169 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 343 | 4 081 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 343 | 4 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 009 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 495 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 37 201 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 349 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 945 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 171 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 343 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 343 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 446 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 840 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 394 | |
| Выручка за отчетный год | 25 840 | 51 619 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 446 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 446 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 394 | 51 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 446 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 182 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 000 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 264 | 2 578 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 182 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 264 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 944 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 067 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 067 | 2 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 52 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 944 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 944 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 944 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 37 201 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 349 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 945 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 495 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 37 201 | 37 201 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 349 | 1 020 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 945 | 2 669 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 495 | 40 890 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 37 201 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 349 | 671 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 945 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 42 495 | 671 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 945 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 945 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 671 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 671 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 37 201 | |
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 349 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 37 550 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 276 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 276 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 276 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 276 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 819 | 40 890 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 495 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 242 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 301 | 51 745 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 184 | 51 712 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 117 | 33 |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 059 | 51 764 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 513 | 19 241 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 718 | 21 101 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 828 | 11 422 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 400 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 220 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 220 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 46,0 млн ₽ | 45,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.