Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЛАЙНСЕРВИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЛАЙНСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 566 | 83 205 | 38 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 987 | 75 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 987 | 75 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 566 | 82 218 | 38 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 983 | 10 929 | 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 19 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 868 | 68 476 | 37 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 553 | 610 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 706 | 163 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 566 | 85 487 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 530 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 530 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 566 | 84 957 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 983 | 173 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 868 | 84 160 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 610 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 706 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 566 | 83 205 | 38 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 | 860 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 | 850 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 436 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 436 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 450 | 75 910 | 89 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | 20 177 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 450 | 75 874 | 69 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 566 | 85 487 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 116 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 450 | 135 978 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 178 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 450 | 115 800 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 724 | ||
| Выручка за предыдущий год | 134 781 | 47 915 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 057 | 92 212 | |
| Выручка за отчетный год | 134 781 | 275 508 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 724 | 10 485 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 897 | 5 344 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 507 | 3 413 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 320 | 1 728 | 395 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 057 | 265 023 | 57 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 897 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 507 | 69 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 320 | 5 493 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 373 | 1 007 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 181 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 346 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 080 | 21 185 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 604 | 25 357 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 373 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 419 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 080 | 3 363 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 604 | 5 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | 263 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 744 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 744 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 116 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 106 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 106 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 116 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 706 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 031 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 178 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 853 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 325 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 087 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 185 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 206 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 847 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 706 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 744 тыс. ₽ | -452 тыс. ₽ | ||
| Активы | 83,2 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -51,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,43 | 1,27 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,43 | 1,06 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,07 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | -1,32 | 0,30 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,17 | 1,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | 2,4 % | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -1,2 % | 2,3 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 18,2 % | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 1,41 ▼ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 84 дн. | 90 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 1 108 дн. | 9 дн. ▼ | 10 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -132 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2813).