Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ ВОРОНЕЖ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССИР.РУ ВОРОНЕЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 229 | 57 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 299 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 299 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 229 | 56 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 615 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 074 | 30 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 155 | 25 798 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 229 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 229 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 074 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 155 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 229 | 57 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 843 | 19 623 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 886 | 37 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 874 | 37 510 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 229 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 843 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 886 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 874 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 286 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 129 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 843 | |
| Выручка за отчетный год | 11 129 | 47 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 286 | 23 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 286 | 23 040 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 843 | 24 941 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 286 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 610 | 19 315 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 152 | 1 620 |
| Прочие расходы за отчетный год | 813 | 5 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 610 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 813 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 835 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 775 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 775 | 3 542 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 835 | 15 773 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 835 | 15 773 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Активы | 24,2 млн ₽ | 57,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 5,30 | 1,91 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,8 % | 27,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 80,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.