Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕЗА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 788 | 18 577 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 788 | 18 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 421 | 1 130 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 565 | 15 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 802 | 1 576 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 788 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 788 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 421 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 565 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 802 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 788 | 18 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 508 | 583 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 280 | 17 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 280 | 17 943 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 788 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 508 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 280 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 280 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 574 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 880 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 306 | |
| Выручка за отчетный год | 23 880 | 20 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 574 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 574 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 306 | 20 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 574 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 624 | 104 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 531 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 624 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 498 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 29 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 498 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 498 | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 498 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 508 тыс. ₽ | 583 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 26,14 | 30,86 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,0 % | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.