Финансы ООО "ТЕХНОТЭК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 399 | 58 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 | 4 924 |
| Основные средства на конец отчетного года | 246 | 4 924 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 153 | 53 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 880 | 23 744 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 565 | 23 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 708 | 6 404 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 399 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 246 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 246 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 153 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 880 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 565 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 708 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 399 | 58 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 873 | 22 907 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 526 | 35 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 390 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 526 | 32 010 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 399 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 873 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 526 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 526 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 284 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 800 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 516 | |
| Выручка за отчетный год | 22 800 | 89 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 284 | 24 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 284 | 24 443 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 516 | 65 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 284 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 562 | 24 776 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 573 | 2 152 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 295 | 1 819 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 562 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 573 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 295 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 822 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 740 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 740 | 4 743 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 822 | 20 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 822 | 20 033 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Активы | 15,4 млн ₽ | 58,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 4,36 | 1,55 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 34,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | 87,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 133 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.