Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОРЕЛАЙН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОРЕЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 525 | 71 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 786 | 10 938 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 786 | 10 938 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 739 | 60 481 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 539 | 40 993 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 677 | 10 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 523 | 9 072 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 525 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 786 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 786 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 739 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 539 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 677 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 523 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 525 | 71 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 535 | 27 219 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 990 | 44 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 990 | 44 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 525 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 535 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 990 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 990 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 212 | |
| Выручка за предыдущий год | 78 049 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 837 | |
| Выручка за отчетный год | 78 049 | 306 768 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 212 | 36 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 212 | 36 417 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 837 | 270 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 212 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 069 | 34 709 |
| Прочие расходы за отчетный год | 143 | 1 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 069 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 235 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 834 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 834 | 7 790 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 235 | 26 919 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 235 | 26 919 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 19,2 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Активы | 75,5 млн ₽ | 71,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,5 млн ₽ | 27,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 2,87 | 1,62 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,5 % | 37,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % | 98,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.