Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР-КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР-КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 516 952 | 567 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 289 824 | 395 094 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 17 658 | 17 324 |
| Основные средства на конец отчетного года | 271 814 | 377 518 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 352 | 252 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 128 | 172 450 |
| Запасы на конец отчетного года | 491 | 12 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 225 982 | 158 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 279 | 350 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 309 | 259 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 350 274 | 516 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 260 188 | 289 824 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 096 | 17 658 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 243 740 | 271 814 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 352 | 352 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 086 | 227 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 572 | 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 67 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 949 | 225 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 526 | 279 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 516 952 | 567 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 238 691 | 239 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 260 | 260 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 238 431 | 239 017 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 518 | 2 758 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 518 | 2 758 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 274 743 | 325 509 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 274 743 | 325 509 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 350 274 | 516 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 335 140 | 238 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 260 | 260 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 334 880 | 238 431 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 133 | 3 518 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 133 | 3 518 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 001 | 274 743 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 001 | 274 743 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 327 | 27 079 |
| Выручка за предыдущий год | 98 721 | 81 908 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 394 | 54 829 |
| Выручка за отчетный год | 81 908 | 95 550 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 079 | 44 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 940 | 11 594 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 082 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 139 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 829 | 50 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 579 | 6 940 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 748 | 20 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 | 1 224 |
| Проценты к получению за отчетный год | 71 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 811 | 10 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 129 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 731 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 480 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 610 | 6 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 64 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 808 | 475 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 651 | 410 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 475 | 1 397 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 39 | 393 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 121 | 39 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 410 | 759 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 586 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 64 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 260 | 260 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 334 880 | 238 431 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 335 140 | 238 691 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 260 | 260 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 431 | 239 017 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 238 691 | 239 277 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 100 586 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 | 100 586 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 586 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 | 586 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 513 | 100 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 96 513 | 100 000 |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 513 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 238 691 | 239 277 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 335 140 | 238 691 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 72 050 | 30 847 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 969 | 30 053 |
| Прочие поступления за отчетный год | 81 | 794 |
| Платежи – всего за отчетный год | 172 147 | 289 876 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 153 318 | 248 274 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 876 | 3 033 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 137 | 2 019 |
| Прочие платежи за отчетный год | 530 | 1 040 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 349 100 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 456 900 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 356 900 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 100 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 73 250 | 107 800 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 73 250 | 107 800 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 172 100 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 204 600 | 217 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 204 600 | 217 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 500 | 307 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 87 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 500 | 220 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 71 |