Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛИСКИ-ГАЗОСИЛИКАТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛИСКИ-ГАЗОСИЛИКАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 825 | 26 367 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 144 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 826 | 26 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 883 | 17 125 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 432 | 7 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 511 | 1 298 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 825 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 826 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 883 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 432 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 511 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 825 | 26 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 944 | 730 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 881 | 25 637 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 881 | 25 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 825 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 944 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 881 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 881 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 208 | |
| Выручка за предыдущий год | 144 590 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 382 | |
| Выручка за отчетный год | 144 590 | 290 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 208 | 1 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 208 | 1 132 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 382 | 289 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 208 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 170 | 856 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 170 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 934 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 236 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 236 | 171 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 934 | 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 934 | 685 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 685 тыс. ₽ |
| Активы | 43,8 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 730 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 7,86 | 35,12 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 93,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.