Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАГРУПП", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГАГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 | 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 148 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 | 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 58 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 | 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 30 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 155 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | |
| Выручка за предыдущий год | 452 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 333 | |
| Выручка за отчетный год | 452 | 2 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 49 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 110 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 279 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 425 | 2 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 92 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 21 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 4 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 877 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 844 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 058 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 782 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 157 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 173 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 204 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 203 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 103 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,36 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.