Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТА-ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТА-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 813 | 50 773 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 813 | 50 773 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 628 | 21 331 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 539 | 19 562 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 646 | 9 880 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 813 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 813 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 628 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 539 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 646 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 813 | 50 773 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 266 | 581 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 547 | 50 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 154 | 13 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 393 | 36 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 813 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 266 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 547 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 154 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 393 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 315 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 740 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 425 | |
| Выручка за отчетный год | 37 740 | 39 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 315 | 2 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 315 | 2 226 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 425 | 36 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 315 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 270 | 402 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 906 | 1 314 |
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 906 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 87 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 315 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 216 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ |
| Активы | 32,8 млн ₽ | 50,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 266 тыс. ₽ | 581 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 122,36 | 86,39 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,2 % | 54,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 211 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.