Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬЦОВСКИЕ ВОДЫ ТРЕЙД", Воронежская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬЦОВСКИЕ ВОДЫ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 985 | 2 034 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 985 | 2 034 |
| Запасы на конец отчетного года | 524 | 347 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 302 | 1 369 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 318 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 182 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 182 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 333 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 689 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 985 | 2 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 212 | 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 202 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 774 | 1 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 724 | 1 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 182 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 323 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 859 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 809 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 759 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 500 | |
| Выручка за отчетный год | 3 367 | 7 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 996 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 220 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 776 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 371 | 7 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 237 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 853 | 614 |
| Прочие расходы за отчетный год | 836 | 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 348 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 313 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 202 тыс. ₽ | -123 тыс. ₽ |
| Активы | 985 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 200 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 9,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % | -6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -61,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.