Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСИНВЕСТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНСИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 701 | 33 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 630 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 630 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 702 | 17 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 568 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 292 | 14 941 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 842 | 2 696 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 701 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 702 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 568 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 842 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 701 | 33 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 301 | 2 190 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 212 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 212 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 400 | 18 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 400 | 8 866 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 701 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 301 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 400 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 783 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 325 | |
| Выручка за отчетный год | 65 783 | 53 245 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 2 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 458 | 2 271 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 325 | 50 974 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 458 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 | 2 360 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 243 |
| Прочие расходы за отчетный год | 333 | 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 129 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 333 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 472 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 | 1 888 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 101 | 1 888 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 101 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 33,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 301 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 11,30 | 14,19 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,6 % | 86,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.