Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ТРАНС СТРОЙ ЦЧР", Россошь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ТРАНС СТРОЙ ЦЧР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 457 | 4 335 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 154 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 990 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 164 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 457 | 3 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 | 785 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 165 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 555 | 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 774 | 1 166 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 105 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 457 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 457 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 555 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 774 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 457 | 4 335 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 | 15 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 173 | 5 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 084 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 084 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 275 | 3 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 619 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 275 | 2 617 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 457 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 183 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 173 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 274 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 274 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 340 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 843 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 503 | |
| Выручка за отчетный год | 7 843 | 18 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 340 | 1 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 228 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 303 | 1 663 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 503 | 16 588 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 303 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 217 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 379 | 71 |
| Прочие расходы за отчетный год | 199 | 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 379 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 199 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 173 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 183 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 183 | 15 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 173 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 173 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 168 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | |
| Убыток (ИТОГО) | 168 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 | 15 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 183 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 770 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 086 | 18 921 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 086 | 17 635 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 286 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 316 | 19 028 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 075 | 14 990 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 | 1 037 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | 38 |
| Прочие платежи за отчетный год | 110 | 2 963 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 | 499 |
| Поступления – всего за отчетный год | 224 | 499 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 220 | 499 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 220 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 220 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 774 | 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 173 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.