Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАДНИКОВСКОЕ", Сокол
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАДНИКОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 100 |
| Основные средства на конец отчетного года | 99 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 001 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 355 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 922 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 564 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 878 |
Финансовые результаты
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 105 787 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 304 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 385 |
| Прочие доходы за отчетный год | 614 |
| Прочие расходы за отчетный год | 533 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 831 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 554 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,73 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.