Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 170 | 185 598 | 238 490 | 352 198 | 412 156 | 298 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 763 | 18 147 | 19 634 | 18 661 | 48 030 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 763 | 18 147 | 19 634 | 17 151 | 14 186 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 925 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 510 | 919 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 170 | 165 835 | 220 343 | 332 564 | 393 495 | 250 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 11 416 | 25 534 | 91 656 | 36 580 | 19 889 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 3 | 7 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 110 873 | 128 041 | 167 894 | 255 565 | 189 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 172 | 36 500 | 47 925 | 32 925 | 31 768 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 22 349 | 30 227 | 25 085 | 68 425 | 9 897 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 33 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 898 | 185 598 | 238 490 | 352 198 | 412 156 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 969 | 19 763 | 18 147 | 19 634 | 51 586 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 969 | 19 763 | 18 147 | 19 634 | 17 151 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 925 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 510 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 929 | 165 835 | 220 343 | 332 564 | 360 570 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 11 416 | 25 534 | 91 656 | 36 580 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 7 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 440 | 110 873 | 128 041 | 167 893 | 255 565 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 172 | 36 500 | 47 925 | 68 152 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 452 | 22 349 | 30 227 | 25 085 | 273 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 33 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 170 | 185 598 | 238 490 | 352 198 | 412 156 | 298 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 | 107 750 | 80 629 | 135 946 | 96 067 | 108 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 107 250 | 80 129 | 135 446 | 95 567 | 108 187 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 923 | 1 023 | 347 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 605 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 612 | 347 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 318 | 411 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 77 848 | 157 860 | 176 328 | 315 066 | 189 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 64 805 | 137 481 | 171 255 | 309 698 | 184 828 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 043 | 20 379 | 5 074 | 5 368 | 5 016 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 898 | 185 598 | 238 490 | 352 198 | 412 156 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 463 | 107 750 | 80 629 | 135 947 | 96 067 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 963 | 107 250 | 80 129 | 135 447 | 95 567 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 300 | 39 923 | 1 023 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 300 | 38 605 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 612 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 318 | 411 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 135 | 77 848 | 157 860 | 176 328 | 315 066 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 660 | 64 805 | 137 481 | 171 254 | 309 698 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 400 | 13 043 | 20 379 | 5 074 | 5 368 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 284 | 137 147 | 183 206 | 191 667 | 148 084 | |
| Выручка за предыдущий год | 155 981 | 366 934 | 788 195 | 894 591 | 662 503 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 697 | 229 787 | 604 989 | 702 924 | 514 419 | |
| Выручка за отчетный год | 366 934 | 788 195 | 894 591 | 662 503 | 445 500 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 147 | 183 206 | 191 667 | 148 084 | 117 497 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 191 | 31 800 | 32 711 | 5 562 | 715 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 321 | 70 956 | 151 406 | 158 956 | 142 522 | 116 782 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 787 | 604 989 | 702 924 | 514 419 | 328 003 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 020 | 66 191 | 31 800 | 32 711 | 5 562 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 264 | 70 956 | 151 406 | 158 956 | 142 522 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 287 | 31 879 | 55 317 | 11 472 | 15 736 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 521 | 1 040 | 2 785 | 9 702 | 8 469 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 174 | 4 355 | 1 495 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 815 | 5 596 | 33 822 | 160 270 | 8 734 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 8 066 | 6 557 | 9 646 | 162 567 | 2 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 493 | 59 287 | 31 879 | 55 317 | 11 472 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 521 | 1 040 | 2 785 | 9 702 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 725 | 174 | 4 355 | 1 495 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 646 | 815 | 5 596 | 33 822 | 160 270 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 448 | 8 066 | 6 557 | 9 646 | 162 567 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 271 | 59 287 | 31 879 | 55 317 | 10 120 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 287 | 31 879 | 55 317 | 10 120 | 12 620 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 287 | 31 879 | 55 317 | 10 120 | 12 620 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 271 | 59 287 | 31 879 | 55 317 | 10 120 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 245 | 82 143 | 116 949 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 321 250 | 787 025 | 972 870 | 614 713 | 344 972 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 312 608 | 762 940 | 877 355 | 553 096 | 302 553 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 642 | 24 085 | 95 515 | 61 617 | 42 419 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 291 005 | 704 882 | 1 005 192 | 497 764 | 403 500 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 840 | 323 858 | 442 545 | 332 992 | 281 302 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 228 126 | 379 918 | 462 348 | 120 081 | 54 044 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 249 | 4 355 | 1 495 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 116 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 674 | 1 106 | 95 944 | 43 196 | 68 154 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 276 | 1 573 | 15 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 000 | 1 510 | 15 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 276 | 63 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 324 | 16 838 | 11 425 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 152 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 172 | 16 838 | 11 425 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 605 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 234 | 40 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 137 234 | 40 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 300 | 59 000 | 98 629 | 88 648 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 59 000 | 50 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 300 | 98 629 | 38 648 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 878 | 43 341 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 366,9 млн ₽ | 788,2 млн ₽ | 894,6 млн ₽ | 662,5 млн ₽ | 445,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 59,3 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | ||
| Активы | 185,6 млн ₽ | 238,5 млн ₽ | 352,2 млн ₽ | 412,2 млн ₽ | 298,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 107,8 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 135,9 млн ₽ | 96,1 млн ₽ | 108,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +114,8 % | +13,5 % | -25,9 % | -32,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 1,40 | 1,89 | 1,25 | 1,32 | 2,36 ▼ | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 1,23 | 1,37 | 1,13 | 1,22 | 1,70 ▼ | 2,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,42 | 0,41 | 0,32 | 0,22 | 1,30 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,34 | 0,39 | 0,23 | 0,36 | 0,65 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 1,96 | 1,59 | 3,29 | 1,75 | 0,41 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 18,0 % | 4,0 % | 3,7 % | 0,8 % | 0,2 % | 6,1 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 16,2 % | 4,0 % | 6,2 % | 1,5 % | 2,8 % | 3,4 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,9 % | 13,4 % | 15,7 % | 2,5 % | 4,2 % | 3,9 % ▲ | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,0 % | 39,5 % | 40,7 % | 10,5 % | 11,6 % | 12,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,98 | 3,30 | 2,54 | 1,61 | 1,49 | 1,47 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 110 дн. | 59 дн. | 69 дн. | 141 дн. | 155 дн. | 85 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 15 дн. | 48 дн. | 26 дн. | 22 дн. | 37 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 103 дн. | 83 дн. | 89 дн. | 220 дн. | 206 дн. | 61 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | 25 дн. | -8 дн. | 27 дн. | -53 дн. | -28 дн. | 31 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,28 | 0,47 | 0,20 | 0,24 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,59 | 4,25 | 5,88 | 2,51 | 3,47 | 6,18 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.14 (компаний: 1237).