Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЛЕС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 992 | 144 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 928 | 62 792 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 928 | 62 792 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 064 | 81 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 227 | 46 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 530 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 601 | 28 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 236 | 263 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 125 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 928 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 928 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 197 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 318 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 736 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 788 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 329 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 992 | 144 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 535 | 174 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 820 | 120 754 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 715 | 53 992 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 125 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 633 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 421 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 211 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 289 | |
| Выручка за отчетный год | 29 236 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 315 | 47 781 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 083 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 058 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 238 | 7 511 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 040 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 359 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 27 833 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 147 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 686 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 87 428 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 909 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 617 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 902 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 373 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 65 443 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 403 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 070 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 070 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ |
| Активы | 65,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 516 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.