Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОРАМА", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНОРАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 990 | 4 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 790 | 593 |
| Основные средства на конец отчетного года | 790 | 593 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 200 | 3 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 632 | 1 423 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 325 | 1 885 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 389 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 990 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 790 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 790 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 200 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 632 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 325 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 150 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 990 | 4 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 032 | 2 245 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 100 | 2 245 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 932 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 483 | 4 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 633 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 483 | 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 990 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 032 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 100 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 932 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 483 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 483 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 402 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 999 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 597 | |
| Выручка за отчетный год | 20 999 | 33 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 402 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 712 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 690 | 1 282 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 597 | 33 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 712 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 690 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 440 | 1 342 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 688 | 2 087 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 440 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 688 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 536 | 2 289 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 536 | 2 289 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 536 | 2 289 |
| Убыток (ИТОГО) | 536 | 2 289 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 23 011 | 36 862 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 858 | 36 862 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 153 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 772 | 40 531 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 419 | 39 331 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 461 | 1 146 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 214 | 54 |
| Прочие платежи за отчетный год | 678 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 256 | 689 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 256 | 689 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 110 | 4 654 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 110 | 8 102 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 100 | 8 102 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 448 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 448 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 | 296 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -536 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | -53,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.