Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАНМОНТАЖ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАНМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 877 | 19 440 | 12 009 | 14 306 | 23 933 | 30 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 858 | 7 536 | 3 919 | 1 154 | 2 527 | 3 179 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 858 | 7 536 | 3 919 | 1 154 | 2 527 | 3 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 019 | 11 904 | 8 090 | 13 152 | 21 406 | 27 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 800 | 674 | 658 | 958 | 496 | 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 218 | 1 876 | 7 387 | 11 967 | 20 870 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 9 354 | 45 | 227 | 40 | 383 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 971 | 19 440 | 12 009 | 14 306 | 23 933 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 710 | 7 536 | 3 919 | 1 154 | 2 527 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 710 | 7 536 | 3 919 | 1 154 | 2 527 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 262 | 11 904 | 8 090 | 13 152 | 21 406 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 205 | 674 | 658 | 958 | 496 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 233 | 1 876 | 7 387 | 11 967 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 870 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 824 | 9 354 | 45 | 227 | 40 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 877 | 19 440 | 12 009 | 14 306 | 23 933 | 30 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 431 | 11 829 | 13 613 | 23 178 | 29 410 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 550 | 413 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 550 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 413 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 063 | 460 | 181 | 693 | 755 | 731 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 650 | 311 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 413 | 149 | 3 | 515 | 372 | 731 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 178 | 178 | 383 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 971 | 19 440 | 12 009 | 14 306 | 23 933 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 855 | 17 431 | 11 829 | 13 613 | 23 178 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 550 | 1 550 | 383 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 550 | 1 550 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 383 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 567 | 460 | 180 | 693 | 372 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 311 | 311 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 256 | 149 | 2 | 515 | 372 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 178 | 178 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 955 | 23 389 | 24 197 | 21 605 | 28 027 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 091 | 17 835 | 19 361 | 17 725 | 25 404 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 864 | 5 554 | 4 836 | 3 880 | 2 623 | |
| Выручка за отчетный год | 617 | 17 835 | 19 361 | 17 725 | 25 404 | 29 945 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 764 | 5 554 | 4 836 | 3 880 | 2 623 | 2 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | 3 608 | 306 | 1 716 | 3 310 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 133 | 3 573 | 203 | 1 689 | 3 273 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 115 | 35 | 103 | 27 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 632 | 248 | 3 608 | 306 | 1 716 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 408 | 133 | 3 573 | 203 | 1 689 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 224 | 115 | 35 | 103 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 411 | 11 378 | 16 899 | 12 784 | 23 065 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 921 | 1 164 | 1 161 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 921 | 1 164 | 1 161 | 1 378 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 378 | 16 899 | 12 784 | 23 065 | 29 231 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 378 | 16 899 | 12 784 | 23 065 | 29 231 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,8 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,6 % | -8,4 % | +43,3 % | +17,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 25,88 | 44,70 | 18,98 | 28,35 | 37,45 | 1,66 ▲ | 3,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 24,41 | 41,06 | 17,60 | 27,70 | 36,78 | 1,24 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 20,33 | 0,25 | 0,33 | 0,05 | 36,78 | 1,01 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | 0,90 | 0,99 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,47 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | 0,12 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,68 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | 68,9 % | 75,0 % | 78,1 % | 89,7 % | 93,2 % | 5,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 63,8 % | 87,3 % | 72,1 % | 90,8 % | 97,6 % | 2,6 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,5 % | 58,5 % | 140,7 % | 89,4 % | 96,4 % | 95,7 % | 2,2 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 65,3 % | 142,9 % | 93,9 % | 99,5 % | 99,4 % | 11,0 % ▲ | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,92 | 1,61 | 1,24 | 1,06 | 0,98 | 1,31 ▼ | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 38 дн. | 139 дн. | 246 дн. | 300 дн. | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. | 44 дн. | 50 дн. | 90 дн. | 69 дн. | 89 дн. | 33 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 120 дн. | 10 дн. | 0 дн. | 48 дн. | 52 дн. | 132 дн. | 92 дн. ▼ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | — | 73 дн. | 189 дн. | 288 дн. | 317 дн. | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,95 | 0,96 | 0,98 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,50 ▲ | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -8,60 | — | — | — | — | — | 4,21 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 37,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 97,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 3903).