Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ЗАМКИ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ЗАМКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 129 | 1 841 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 129 | 1 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 113 | 1 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 585 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 129 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 129 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 113 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 129 | 1 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 810 | 709 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 318 | 1 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 318 | 1 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 129 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 810 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 319 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 319 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 941 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 740 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 799 | |
| Выручка за отчетный год | 2 740 | 4 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 941 | 21 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 941 | 21 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 799 | 4 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 941 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 845 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 845 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 800 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 800 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 800 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 810 тыс. ₽ | 709 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,55 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 1,60 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,9 % | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | -9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 226 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.