Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ МБ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕШ МБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 883 | 480 939 | 1 011 925 | 1 885 959 | 3 527 702 | 3 397 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 354 | 23 482 | 256 869 | 263 891 | 385 186 | 192 787 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 350 | 23 482 | 49 070 | 115 169 | 325 903 | 168 467 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 003 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 847 | 59 283 | 24 320 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 207 799 | 111 875 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 169 530 | 457 457 | 755 057 | 1 622 069 | 3 142 516 | 3 204 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 244 | 109 492 | 137 609 | 428 859 | 731 410 | 781 791 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 929 | 1 938 | 738 | 51 163 | 49 939 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 535 | 319 821 | 532 918 | 912 614 | 1 009 593 | 1 072 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 428 | 25 491 | 72 946 | 169 900 | 1 318 182 | 1 333 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 021 | 715 | 10 846 | 56 392 | 31 317 | 16 354 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 372 | 3 141 | 2 075 | 912 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 358 | 165 490 | 480 939 | 1 011 925 | 1 885 959 | 3 527 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 710 | 23 482 | 256 869 | 263 891 | 385 186 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 710 | 23 482 | 49 070 | 227 044 | 325 903 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 36 847 | 59 283 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 207 799 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 358 | 148 780 | 457 457 | 755 057 | 1 622 069 | 3 142 516 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 648 | 94 874 | 109 492 | 137 609 | 428 859 | 731 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 513 | 15 665 | 1 938 | 738 | 51 163 | 49 939 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 792 | 36 977 | 319 821 | 532 918 | 912 614 | 1 009 593 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 | 25 491 | 72 946 | 169 900 | 1 318 182 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 405 | 638 | 715 | 10 846 | 56 392 | 31 317 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 613 | 3 141 | 2 075 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 883 | 480 939 | 1 011 925 | 1 885 959 | 3 527 702 | 3 397 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 477 | 88 217 | 122 197 | 298 004 | 554 303 | 934 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 467 | 88 207 | 122 187 | 297 994 | 554 293 | 934 106 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 963 | 133 469 | 452 095 | 153 832 | 148 804 | 125 850 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 963 | 133 469 | 243 579 | 23 228 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 41 909 | 67 707 | 34 583 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 208 516 | 111 923 | 81 097 | 68 039 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 443 | 259 253 | 437 633 | 1 434 123 | 2 824 595 | 2 337 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 330 | 172 286 | 270 015 | 666 600 | 1 911 138 | 1 209 562 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 112 | 86 041 | 156 309 | 722 786 | 793 435 | 1 101 504 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 926 | 1 437 | 2 098 | 834 | 4 126 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 872 | 42 639 | 119 188 | 22 296 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 358 | 165 490 | 480 939 | 1 011 925 | 1 885 959 | 3 527 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 524 | 20 192 | 88 217 | 122 197 | 298 004 | 554 303 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 514 | 20 182 | 88 207 | 122 187 | 297 994 | 554 293 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 677 | 133 469 | 452 095 | 153 832 | 148 804 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 133 469 | 243 579 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 41 909 | 67 707 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 677 | 208 516 | 111 923 | 81 097 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 834 | 141 620 | 259 253 | 437 633 | 1 434 123 | 2 824 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 974 | 29 231 | 172 286 | 270 015 | 666 600 | 1 911 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 860 | 111 856 | 86 041 | 156 309 | 722 786 | 793 435 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 534 | 926 | 1 437 | 2 098 | 834 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 872 | 42 639 | 119 188 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 330 | 25 452 | 186 040 | 238 248 | 655 979 | 1 160 412 |
| Выручка за предыдущий год | 15 644 | 345 421 | 2 062 828 | 3 532 877 | 13 842 422 | 25 798 032 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 314 | 319 969 | 1 876 788 | 3 294 629 | 13 186 443 | 24 637 620 |
| Выручка за отчетный год | 443 134 | 2 062 828 | 3 532 877 | 13 842 422 | 25 798 032 | 17 776 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 808 | 186 040 | 238 248 | 655 979 | 1 160 412 | 1 650 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 510 | 45 650 | 32 904 | 244 885 | 512 792 | 946 025 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 952 | 92 343 | 121 566 | 394 453 | 619 093 | 679 634 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 346 | 48 047 | 83 778 | 16 641 | 28 527 | 24 897 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 419 326 | 1 876 788 | 3 294 629 | 13 186 443 | 24 637 620 | 16 126 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 455 | 1 934 | 45 650 | 32 904 | 244 885 | 512 792 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 729 | 15 890 | 92 343 | 121 566 | 394 453 | 619 093 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 146 | 7 628 | 48 047 | 83 778 | 16 641 | 28 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 048 | 85 079 | 35 863 | 231 356 | 319 244 | 512 849 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 240 | 229 | 8 209 | 7 229 | 23 851 | 38 748 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 922 | 10 001 | 57 823 | 104 761 | 519 390 | 485 941 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 494 | 55 983 | 85 278 | 140 033 | 340 821 | 50 780 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 274 | 6 782 | 32 705 | 56 030 | 38 830 | 36 763 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 531 | 4 444 | 85 079 | 35 863 | 231 356 | 319 244 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 796 | 229 | 8 209 | 7 229 | 23 851 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 190 | 3 181 | 10 001 | 57 823 | 104 761 | 519 390 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 324 | 2 088 | 55 983 | 85 278 | 140 033 | 340 821 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 1 193 | 6 782 | 32 705 | 56 030 | 38 830 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 514 | 4 239 | 68 023 | 28 615 | 175 807 | 256 299 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 632 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 632 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 953 | 68 023 | 33 979 | 175 807 | 256 299 | 379 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 953 | 68 023 | 28 615 | 175 807 | 256 299 | 379 812 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 5 364 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 514 | 4 239 | 68 023 | 33 979 | 175 807 | 256 299 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 5 364 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 206 071 | 746 214 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 180 039 | 3 411 913 | 13 399 397 | 24 435 102 | 15 364 886 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 104 693 | 3 352 291 | 13 316 681 | 24 322 468 | 15 043 977 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 | 5 | 1 617 | 4 987 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 346 | 59 617 | 82 711 | 111 017 | 315 922 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 432 931 | 3 577 278 | 13 449 094 | 24 229 031 | 14 618 672 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 378 979 | 3 458 245 | 13 169 792 | 20 597 221 | 14 602 461 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 166 | 21 020 | 31 666 | 73 136 | 107 930 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 820 | 55 129 | 68 033 | 229 004 | 280 921 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 754 | 18 752 | 37 504 | 65 304 | 116 239 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 212 | 24 132 | 142 099 | 3 264 366 | 488 879 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 150 | 1 043 976 | 2 745 677 | 1 010 763 | 2 023 540 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 600 | 41 417 | 18 953 | 59 467 | 98 070 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 111 482 | 999 894 | 2 721 038 | 946 313 | 1 909 969 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 68 | 2 665 | 5 686 | 4 983 | 15 501 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 149 | 1 077 398 | 2 835 632 | 2 288 837 | 2 154 474 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 637 | 30 049 | 48 152 | 122 692 | 122 668 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 127 512 | 1 047 349 | 2 787 480 | 2 166 145 | 2 031 806 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 286 968 | 208 917 | 188 199 | 1 046 928 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 032 118 | 1 545 308 | 2 204 130 | 5 025 132 | 4 332 915 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 032 118 | 1 545 308 | 2 204 130 | 5 025 132 | 4 332 915 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 745 150 | 1 336 391 | 2 015 931 | 3 978 204 | 4 963 158 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 745 150 | 1 336 391 | 1 905 545 | 3 835 737 | 4 851 066 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 77 | 10 130 | 48 547 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,06 млрд ₽ | 3,53 млрд ₽ | 13,84 млрд ₽ | 25,80 млрд ₽ | 17,78 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,0 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 175,8 млн ₽ | 256,3 млн ₽ | 379,8 млн ₽ | ||
| Активы | 216,9 млн ₽ | 480,9 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 3,53 млрд ₽ | 3,40 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 88,2 млн ₽ | 122,2 млн ₽ | 298,0 млн ₽ | 554,3 млн ₽ | 934,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +71,3 % | +291,8 % | +86,4 % | -31,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 1,76 | 1,73 | 1,13 | 1,11 | 1,37 | 2,02 ▼ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,33 | 1,41 | 0,79 | 0,84 | 1,04 | 1,04 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,10 | 0,19 | 0,16 | 0,48 | 0,58 | 0,72 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент автономии | — | 0,18 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,27 | 0,50 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | 4,45 | 7,28 | 5,33 | 5,36 | 2,64 | 0,62 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | 2,2 % | 0,9 % | 1,8 % | 2,0 % | 5,3 % | 3,1 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,3 % | 0,8 % | 1,3 % | 1,0 % | 2,1 % | 1,6 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 14,1 % | 2,8 % | 9,3 % | 7,3 % | 11,2 % | 1,5 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 77,1 % | 23,4 % | 59,0 % | 46,2 % | 40,7 % | 6,9 % ▲ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,29 | 3,49 | 7,34 | 7,31 | 5,23 | 1,41 ▲ | 1,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 55 дн. | 24 дн. | 14 дн. | 22 дн. | 38 дн. ▲ | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 21 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 18 дн. | 66 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 20 дн. | 12 дн. | 25 дн. | 54 дн. ▲ | 35 дн. |
| Финансовый цикл | — | 61 дн. | 53 дн. | 16 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 50 дн. ▲ | 33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,43 | 0,42 | 0,12 | 0,10 | 0,27 | 0,60 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,73 | 2,83 | 2,19 | 1,91 | 3,98 | 5,26 ▼ | 1,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2666).