Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВОКАССА", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВОКАССА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 314 | 10 125 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 314 | 10 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 | 1 581 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 503 | 7 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 689 | 1 226 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 456 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 456 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 261 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 502 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 693 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 314 | 10 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 419 | 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 409 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 723 | 3 017 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 723 | 3 017 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 | 6 557 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 966 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 172 | 5 591 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 456 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 411 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 723 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 723 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 560 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 533 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 973 | |
| Выручка за отчетный год | 3 529 | 19 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 890 | 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 540 | 229 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 347 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 639 | 18 941 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 560 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 511 | 187 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 531 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 409 | 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 409 | 143 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 419 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 409 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 409 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 409 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 419 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 402 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 392 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 447 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 674 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 103 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 604 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 723 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 443 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 443 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 720 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 720 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 678 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 409 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 551 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,45 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,74 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,01 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 17,38 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 26,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.