Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСКОНА ЛАЙФ ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСКОНА ЛАЙФ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 648 347 | 4 090 729 | 6 599 698 | 11 352 917 | 15 331 999 | 19 838 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 531 790 | 2 155 517 | 566 871 | 5 153 524 | 9 029 454 | 3 634 298 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 764 | 5 054 | 6 219 | 13 214 | 20 009 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 561 | 1 902 | 1 470 | 252 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 529 667 | 2 150 741 | 559 885 | 5 138 845 | 8 912 122 | 3 342 955 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 562 | 110 | 462 | 8 460 | 104 118 | 271 082 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 557 | 1 935 212 | 6 032 827 | 6 199 393 | 6 302 545 | 16 204 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 188 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 145 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 543 | 531 | 1 126 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 602 | 178 235 | 1 539 295 | 1 633 691 | 3 374 843 | 5 501 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 97 233 | 1 734 466 | 4 051 781 | 3 780 762 | 2 880 900 | 10 670 281 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 887 | 21 098 | 438 861 | 781 902 | 44 113 | 32 482 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 648 | 285 | 1 219 | 1 379 | 435 | 264 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 281 484 | 4 090 729 | 6 599 698 | 11 352 917 | 15 331 999 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 003 810 | 2 155 517 | 566 871 | 5 153 524 | 9 029 454 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 227 | 2 764 | 5 054 | 6 219 | 13 214 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 1 902 | 1 470 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 104 | 2 150 741 | 559 885 | 5 138 845 | 8 912 122 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 438 | 110 | 462 | 8 460 | 104 118 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 277 674 | 1 935 212 | 6 032 827 | 6 199 393 | 6 302 545 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 209 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | 1 128 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 543 | 531 | 1 126 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 124 | 178 235 | 1 539 295 | 1 633 691 | 3 374 843 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 419 437 | 1 734 466 | 4 051 781 | 3 780 762 | 2 880 900 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 766 630 | 21 098 | 438 861 | 781 902 | 44 113 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 273 | 285 | 1 219 | 1 379 | 435 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 648 347 | 4 090 729 | 6 599 698 | 11 352 917 | 15 331 999 | 19 838 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 405 098 | 3 965 799 | 5 867 441 | 6 210 014 | 5 927 989 | 5 899 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 461 144 | 461 144 | 461 144 | 461 144 | 461 144 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 411 072 | 1 190 199 | 1 190 199 | 1 190 199 | 1 190 199 | 1 190 199 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 314 456 | 4 216 098 | 4 558 671 | 4 276 646 | 4 247 718 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 5 | 372 | 848 003 | 585 277 | 287 692 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 846 373 | 465 141 | 96 965 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 80 | 5 | 372 | 1 630 | 120 136 | 190 727 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 169 | 124 925 | 731 885 | 4 294 900 | 8 818 733 | 13 651 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 684 | 2 906 | 657 463 | 4 195 332 | 8 802 170 | 13 606 054 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 643 | 121 468 | 73 185 | 98 390 | 14 752 | 42 866 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 841 | 551 | 1 237 | 1 178 | 1 811 | 2 948 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 281 484 | 4 090 729 | 6 599 698 | 11 352 917 | 15 331 999 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 086 593 | 3 965 799 | 5 867 441 | 6 210 014 | 5 927 989 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 188 144 | 461 144 | 461 144 | 461 144 | 461 144 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 190 199 | 1 190 199 | 1 190 199 | 1 190 199 | 1 190 199 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 708 250 | 2 314 456 | 4 216 098 | 4 558 671 | 4 276 646 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 5 | 372 | 848 003 | 466 095 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 846 373 | 345 497 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 5 | 372 | 1 630 | 120 136 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 462 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 194 883 | 124 925 | 731 885 | 4 294 900 | 8 937 915 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 782 231 | 2 906 | 657 463 | 4 195 332 | 8 921 813 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 367 | 121 468 | 73 185 | 98 390 | 14 753 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 285 | 551 | 1 237 | 1 178 | 1 349 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 273 000 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 110 | 1 914 737 | 2 609 304 | 54 631 | 24 485 | |
| Выручка за предыдущий год | 445 110 | 1 914 737 | 2 609 304 | 54 631 | 24 485 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||
| Выручка за отчетный год | 70 709 | 1 914 737 | 2 609 304 | 54 631 | 24 485 | 13 751 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 709 | 1 914 737 | 2 609 304 | 54 631 | 24 485 | 13 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 904 568 | 2 583 028 | 185 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 855 | 10 169 | 26 276 | 54 446 | 68 579 | 78 230 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 418 050 | 1 904 568 | 2 583 028 | 185 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 060 | 10 169 | 26 276 | 54 446 | 68 579 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 637 849 | 1 972 759 | 436 848 | 437 303 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 24 021 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 063 | 133 058 | 431 599 | 695 117 | 1 634 655 | 2 224 281 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 214 | 7 456 | 12 309 | 231 105 | 1 124 641 | 1 821 441 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 20 798 | 119 864 | 93 869 | 103 046 | 29 |
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 413 119 | 1 149 423 | 121 218 | 131 663 | 408 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 406 900 | 1 637 849 | 1 972 759 | 436 848 | 437 303 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 508 | 133 058 | 431 599 | 695 117 | 1 634 655 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 47 093 | 7 456 | 12 309 | 231 105 | 1 124 641 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 688 | 20 798 | 119 864 | 93 869 | 103 046 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 253 | 413 119 | 1 149 423 | 121 218 | 131 663 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 427 | 1 606 206 | 1 901 642 | 342 573 | 334 100 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 68 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 17 452 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 562 | |||||
| Прочее за отчетный год | 68 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 606 206 | 1 901 642 | 342 573 | 334 100 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 606 206 | 1 901 642 | 342 573 | 334 100 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 404 427 | 1 606 206 | 1 901 642 | 342 573 | 334 100 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 411 072 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 405 098 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 411 072 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 411 082 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 984 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 984 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 984 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 984 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 405 099 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 859 450 | 1 634 275 | 236 571 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 452 | 1 948 114 | 1 922 914 | 537 379 | 124 118 | 24 779 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 589 | 46 605 | 12 179 | 1 503 | 360 | 632 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 863 | 10 700 | 2 436 | 1 300 | 72 | 126 |
| Платежи – всего за отчетный год | 81 224 | 88 664 | 288 639 | 300 808 | 290 702 | 212 810 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 207 | 22 703 | 16 299 | 27 636 | 51 572 | 45 477 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 913 | 739 | 7 493 | 10 475 | 13 612 | 17 038 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 529 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 467 | 60 992 | 105 790 | 102 719 | 88 089 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 575 | 8 453 | 9 305 | 8 982 | 13 136 | 14 964 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 349 186 | 526 543 | 718 692 | 1 567 590 | 1 371 597 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 331 716 | 363 040 | 639 684 | 1 181 502 | 1 342 544 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 470 | 63 503 | 79 008 | 96 708 | 29 053 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 351 | 2 167 387 | 2 385 303 | 5 033 657 | 5 239 759 | 3 809 794 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 227 | 1 400 | 1 575 | 1 574 | 6 944 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 118 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 97 233 | 2 109 010 | 2 342 903 | 4 712 582 | 5 126 485 | 3 802 850 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 010 | 642 248 | 4 421 435 | 3 100 964 | 2 614 597 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 130 010 | 670 172 | 4 421 435 | 3 214 553 | 3 073 239 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 130 000 | 670 172 | 4 421 435 | 3 214 553 | 3 073 239 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 786 781 | 27 924 | 113 589 | 458 642 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 786 781 | 27 924 | 113 589 | 458 642 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 887 | 417 763 | 343 041 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,91 млрд ₽ | 2,61 млрд ₽ | 54,6 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | 1,61 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | 342,6 млн ₽ | 334,1 млн ₽ | -28,9 млн ₽ | |
| Активы | 648,3 млн ₽ | 4,09 млрд ₽ | 6,60 млрд ₽ | 11,35 млрд ₽ | 15,33 млрд ₽ | 19,84 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 3,97 млрд ₽ | 5,87 млрд ₽ | 6,21 млрд ₽ | 5,93 млрд ₽ | 5,90 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +36,3 % | -97,9 % | -55,2 % | -43,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 15,49 | 8,24 | 1,44 | 0,71 | 1,19 | 3,38 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 15,48 | 8,24 | 1,44 | 0,71 | 1,19 | 2,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 14,05 | 6,14 | 1,06 | 0,33 | 0,78 | 1,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | 0,89 | 0,55 | 0,39 | 0,30 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | 0,12 | 0,83 | 1,59 | 2,36 | 0,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 99,5 % | 99,0 % | 0,3 % | -180,1 % | -468,9 % | 11,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 83,9 % | 72,9 % | 627,1 % | 1 364,5 % | -210,4 % | 17,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 39,3 % | 28,8 % | 3,0 % | 2,2 % | -0,1 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 40,5 % | 32,4 % | 5,5 % | 5,6 % | -0,5 % | 1,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,47 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 34 дн. | 215 дн. | 10 915 дн. | 50 309 дн. | 146 020 дн. | 401 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,94 | 0,88 | 0,31 | -0,40 | 0,16 | 0,73 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 40,77 | 17,77 | 3,94 | 0,69 | 1,97 | 5,88 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -210,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.20 (компаний: 676).