Финансы АО "РЕСУРС", Челябинск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 003 | 35 477 | 27 131 | 26 872 | 2 264 | 44 275 | 117 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 723 | 34 821 | 26 492 | 26 490 | 58 800 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 233 | 8 331 | 2 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 800 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 490 | 26 490 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 490 | 26 490 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 280 | 656 | 639 | 382 | 2 264 | 44 275 | 59 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 325 | 565 | 585 | 310 | 500 | 31 624 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 955 | 11 805 | 58 374 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 54 | 72 | 1 764 | 842 | 570 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 211 | 39 003 | 29 756 | 27 131 | 381 | 2 264 | 44 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 240 | 37 723 | 29 028 | 26 492 | 11 140 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 725 | 11 233 | 2 538 | 2 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 140 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 515 | 26 490 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 490 | 26 490 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 971 | 1 280 | 728 | 639 | 381 | 2 264 | 33 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 325 | 430 | 585 | 309 | 500 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 791 | 955 | 32 294 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 298 | 54 | 72 | 1 764 | 842 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 003 | 35 477 | 27 131 | 26 872 | 2 264 | 44 275 | 117 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 542 | 24 830 | 23 343 | 25 311 | 665 | 43 543 | 116 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 275 | 13 275 | 13 275 | 13 275 | 13 275 | 13 275 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 213 | 4 213 | 664 | 664 | 664 | 664 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 054 | 7 342 | 9 404 | 11 372 | 29 604 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 461 | 10 647 | 3 788 | 1 561 | 1 599 | 732 | 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 629 | 520 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 514 | 10 127 | 3 788 | 1 561 | 1 599 | 732 | 873 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 318 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 211 | 39 003 | 29 756 | 27 131 | 381 | 2 264 | 44 275 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 692 | 25 542 | 23 503 | 23 343 | 665 | 43 543 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 13 275 | 13 275 | 13 275 | 13 275 | 13 275 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 213 | 4 213 | 664 | 664 | 664 | 664 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 979 | 8 054 | 9 564 | 9 404 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 519 | 13 461 | 6 253 | 3 788 | 1 559 | 1 599 | 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 629 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 642 | 13 143 | 6 206 | 3 788 | 1 559 | 1 599 | 733 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 248 | 318 | 47 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 542 | 1 302 | 3 501 | 4 137 | 37 315 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 036 | 2 447 | 3 683 | 4 147 | 3 950 | 4 431 | 36 406 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 177 | 2 265 | 3 141 | 2 845 | 449 | 294 | 909 |
| Выручка за отчетный год | 4 190 | 5 039 | 4 147 | 3 950 | 4 431 | 36 406 | 70 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 323 | 1 302 | 3 501 | 4 137 | 36 264 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 181 | 2 438 | 3 256 | 35 498 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 467 | 1 697 | 1 121 | 1 063 | 881 | 766 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 287 | 3 716 | 2 845 | 449 | 294 | 142 | 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 181 | 2 438 | 3 256 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 355 | 2 143 | 1 444 | 1 121 | 1 063 | 881 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 226 | 3 100 | 43 317 | 5 255 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 665 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 781 | 701 | 65 | 43 | 24 | 7 731 | 4 701 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 497 | 861 | 270 | 255 | 180 | 577 | 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 360 | 2 226 | 3 100 | 8 142 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 470 | 625 | 88 | 65 | 43 | 24 | 7 981 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 614 | 750 | 453 | 270 | 255 | 180 | 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 402 | 1 968 | 2 847 | 42 878 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 391 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 975 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 968 | 2 847 | 42 878 | 73 400 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 968 | 2 847 | 42 878 | 73 400 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 402 | 1 968 | 2 847 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 13 275 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 213 | 4 213 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 979 | 8 054 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 692 | 25 542 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 275 | 13 275 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 213 | 4 213 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 054 | 7 342 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 542 | 24 830 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 775 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 775 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 12 775 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 12 775 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 925 | 712 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 925 | 712 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 305 | 712 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 305 | 712 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 620 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 28 620 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 542 | 24 830 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 692 | 25 542 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 | 2 676 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 455 | 5 300 | 3 832 | 4 319 | 4 545 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 066 | 5 274 | 3 832 | 4 298 | 4 317 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 389 | 26 | 21 | 228 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 304 | 6 646 | 4 076 | 4 301 | 1 869 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 319 | 1 322 | 3 549 | 3 787 | 1 462 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 784 | 1 697 | 311 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 252 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 201 | 3 627 | 216 | 262 | 407 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 836 | 955 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 836 | 955 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 836 | 955 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 482 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 718 | 984 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 984 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 718 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 | 18 | 1 692 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -712 тыс. ₽ | -160 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | ||
| Активы | 35,5 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 117,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,8 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 665 тыс. ₽ | 43,5 млн ₽ | 116,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,7 % | -4,8 % | +12,2 % | +721,6 % | +94,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,17 | 0,24 | 1,42 | 60,48 | 67,60 | 2,08 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,17 | 0,24 | 1,42 | 60,48 | 67,52 | 1,88 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 1,10 | 17,28 | 67,52 | 1,33 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,86 | 0,94 | 0,29 | 0,98 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,16 | 0,06 | 2,40 | 0,02 | 0,01 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | -7,4 % | 4,4 % | 61,7 % | 73,5 % | 97,5 % | 98,8 % | 12,4 % ▲ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | -14,1 % | -3,9 % | 49,8 % | 64,3 % | 117,8 % | 103,7 % | 7,7 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -0,6 % | 7,3 % | 125,8 % | 96,8 % | 62,3 % | 2,0 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,9 % | -0,7 % | 7,8 % | 428,1 % | 98,5 % | 62,8 % | 9,0 % ▲ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 1,96 | 0,82 | 0,60 | 0,44 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 41 дн. | 51 дн. | 29 дн. | 41 дн. | 317 дн. | — | 115 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 31 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 995 дн. | 486 дн. | 1 269 дн. | 1 985 дн. | 1 882 дн. | 380 дн. | 81 дн. ▼ | 102 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -15,23 | -4,93 | -3,09 | 0,29 | 0,98 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,17 | 6,83 | 18,67 | -7,55 | 77,67 | — | 4,95 | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 67,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 103,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).