Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПАК", Юрьевец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 043 | 9 057 | 69 889 | 80 840 | 56 415 | 59 388 | 29 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 846 | 9 954 | 32 511 | 15 413 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 846 | 9 954 | 32 511 | 15 413 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 043 | 9 057 | 66 043 | 80 840 | 46 461 | 26 876 | 14 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 542 | 6 581 | 5 767 | 6 935 | 12 627 | 19 889 | 7 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 71 | 19 | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 231 | 2 203 | 59 908 | 73 149 | 28 632 | 5 462 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 685 | 5 180 | 653 | 6 947 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 270 | 273 | 340 | 3 | 855 | 29 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 043 | 28 972 | 69 889 | 80 840 | 56 415 | 59 388 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 042 | 3 846 | 9 954 | 32 511 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 042 | 3 846 | 9 954 | 32 511 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 043 | 20 930 | 66 043 | 80 840 | 46 461 | 26 876 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 541 | 2 493 | 5 767 | 6 935 | 12 627 | 19 889 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 71 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 | 18 256 | 59 908 | 73 149 | 28 632 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 685 | 5 180 | 6 132 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 270 | 180 | 340 | 3 | 855 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 043 | 9 057 | 69 889 | 80 840 | 56 415 | 59 388 | 29 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 322 | 1 916 | 911 | 4 036 | 3 638 | 923 | 2 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 312 | 1 906 | 901 | 4 026 | 3 628 | 913 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 467 | 2 593 | 4 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 467 | 2 593 | 4 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 254 | 4 547 | 68 978 | 76 804 | 52 777 | 54 165 | 27 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 254 | 4 547 | 68 978 | 76 804 | 52 777 | 54 165 | 27 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 043 | 28 972 | 69 889 | 80 840 | 56 415 | 59 388 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 322 | 953 | 911 | 4 036 | 3 638 | 923 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 312 | 943 | 901 | 4 026 | 3 628 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 467 | 4 300 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 467 | 4 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 254 | 28 019 | 68 978 | 76 804 | 52 777 | 54 165 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 254 | 28 019 | 68 978 | 76 804 | 52 777 | 54 165 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 098 | 15 182 | 22 572 | 24 807 | 19 676 | 283 556 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 020 | 101 546 | 125 698 | 153 696 | 130 295 | 143 268 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 922 | 86 364 | 103 126 | 128 889 | 110 619 | 140 288 | |
| Выручка за отчетный год | 33 020 | 64 404 | 125 698 | 153 696 | 130 295 | 143 268 | 147 308 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 098 | 9 719 | 22 572 | 24 807 | 19 676 | 16 165 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 339 | 1 963 | 4 277 | 6 258 | 1 497 | 2 071 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 759 | 7 756 | 18 295 | 18 549 | 18 179 | 14 094 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 922 | 54 685 | 103 126 | 128 889 | 110 619 | 127 103 | 139 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 339 | 3 969 | 4 277 | 6 258 | 1 497 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 759 | 11 213 | 18 295 | 18 549 | 18 179 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 393 | 1 994 | 4 789 | 6 282 | 6 359 | 9 987 | 6 430 |
| Проценты к получению за отчетный год | 909 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 542 | 490 | 2 049 | 1 142 | 6 082 | 7 574 | 6 384 |
| Прочие расходы за отчетный год | 488 | 459 | 1 537 | 1 118 | 1 220 | 567 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 393 | 4 119 | 4 789 | 6 282 | 6 359 | 8 141 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 542 | 1 881 | 2 049 | 1 142 | 6 082 | 7 574 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 488 | 1 731 | 1 537 | 1 118 | 1 220 | 567 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 315 | 3 274 | 3 829 | 5 026 | 5 087 | 7 990 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 399 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 315 | 1 595 | 3 829 | 5 026 | 5 087 | 7 990 | 10 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 315 | 1 595 | 3 829 | 5 026 | 5 087 | 7 990 | 10 313 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 315 | 3 274 | 3 829 | 5 026 | 5 087 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 322 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 906 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 916 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 595 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 595 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 595 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 595 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 916 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 125,7 млн ₽ | 153,7 млн ₽ | 130,3 млн ₽ | 143,3 млн ₽ | 147,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 911 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 923 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,3 % | -15,2 % | +10,0 % | +2,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 0,96 | 1,05 | 0,88 | 0,50 | 0,52 | 1,56 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,87 | 0,96 | 0,64 | 0,13 | 0,25 | 1,05 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,03 | 0,25 | 0,50 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,08 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 75,72 | 19,03 | 14,51 | 63,34 | 11,80 | 1,08 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 3,4 % | 4,1 % | 1,1 % | 1,4 % | 5,0 % | 4,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 3,0 % | 3,3 % | 3,9 % | 5,6 % | 7,0 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,6 % | 5,5 % | 6,2 % | 9,0 % | 13,5 % | 34,7 % | 2,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 420,3 % | 124,5 % | 139,8 % | 865,7 % | 444,5 % | 7,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,80 | 1,90 | 2,31 | 2,41 | 4,96 | 1,64 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 174 дн. | 174 дн. | 80 дн. | 14 дн. | — | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 20 дн. | 20 дн. | 42 дн. | 57 дн. | 19 дн. | 53 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 17.21 (компаний: 146).