Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ТРЕЙД", Карачев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 344 | 16 421 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 344 | 16 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 1 254 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 210 | 15 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 480 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 480 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 344 | 16 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 | 251 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 295 | 16 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 263 | 15 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 480 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 447 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 415 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 803 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 689 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 886 | |
| Выручка за отчетный год | 7 689 | 24 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 822 | 5 081 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 345 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 189 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 743 | 4 547 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 867 | 19 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 744 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 287 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 230 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 261 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 228 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 228 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 261 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 21 673 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 039 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 634 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 507 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 250 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 000 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 178 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 186 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 186 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 186 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 352 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 230 тыс. ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.