Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТОРУС", Новозыбков

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТОРУС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	4 410	7 492	6 852	8 184	8 021	6 943	7 266
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		12
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		12
Итого оборотных активов на конец отчетного года	4 410	7 480	6 852	8 184	8 021	6 943	7 266
Запасы на конец отчетного года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		795	1 391	1 701	2 931	2 533	1 720
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	3 863	6 460	4 696	4 892	5 039	4 383	4 610
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	547	225	765	1 591	52	27	937
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		4 410	4 716	6 852	8 184	8 021	6 943
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		4 410	4 716	6 852	8 184	8 021	6 943
Запасы на конец предыдущего года
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			1 270	1 391	1 701	2 931	2 533
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		3 863	2 728	4 696	4 892	5 039	4 383
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		547	718	765	1 591	52	27
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	4 410	7 492	6 852	8 184	8 021	6 943	7 266
ИТОГО капитал на конец отчетного года	199	636	2 476	3 200	4 393	5 277	5 497
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	189	626	2 466	3 190	4 383	5 267	5 487
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	4 211	6 856	4 376	4 984	3 628	1 666	1 769
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	4 211	6 856	4 376	4 984	3 628	1 666	1 769
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		4 410	4 716	6 852	8 184	8 021	6 943
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		199	1 542	2 476	3 200	4 393	5 277
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		189	1 532	2 466	3 190	4 383	5 267
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		4 211	3 174	4 376	4 984	3 628	1 666
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		4 211	3 174	4 376	4 984	3 628	1 666
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		629	3 177	4 215	4 717	5 630	5 230
Выручка за предыдущий год		12 619	63 640	83 799	91 390	110 232	99 462
Себестоимость продаж за предыдущий год		11 990	60 463	79 584	86 673	104 602	94 232
Выручка за отчетный год	12 619	58 637	83 799	91 390	110 232	99 462	88 078
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	629	2 888	4 215	4 717	5 630	5 230	4 408
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	324	586	1 201	1 573	1 519	1 133	307
Коммерческие расходы за отчетный год	305	2 302	3 014	3 144	4 111	4 097	4 101
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	11 990	55 749	79 584	86 673	104 602	94 232	83 670
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		324	997	1 201	1 573	1 519	1 133
Коммерческие расходы за предыдущий год		305	2 180	3 014	3 144	4 111	4 097
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	311	547	1 168	1 524	1 493	1 104	298
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					15	11	30
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год			6	1
Прочие расходы за отчетный год	13	39	39	50	41	40	39
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		311	959	1 168	1 524	1 493	1 104
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год						15	11
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год				6	1
Прочие расходы за предыдущий год		13	38	39	50	41	40
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		249	767	934	1 218	1 193	883
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		62
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	62	109
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	249	438	934	1 218	1 193	883	221
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	249	438	934	1 218	1 193	883	221
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		249	767	934	1 218	1 193	883
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		189
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		199
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	189	626
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	199	636
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	249	437
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	249	437
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	249	437
Чистая прибыль (ИТОГО)	249	437
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	60
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	60
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	60
Дивиденды (ИТОГО)	60
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	199	636
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		199

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	537		47	1 226			910
Поступления – всего за отчетный год	11 447	66 561	96 151	109 019	136 537	115 372	89 824
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	11 447	66 153	80 827	91 351	113 819	96 922	89 458
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		408	15 324	17 668	22 718	18 450	366
Платежи – всего за отчетный год	10 910	66 883	96 104	107 793	138 076	115 397	88 914
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	7 931	54 111	77 751	87 646	109 526	91 300	86 189
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	77	1 206	2 037	2 190	3 680	3 948	2 659
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	24	184	275	289	347	218
Прочие платежи за отчетный год	2 878	11 382	16 041	17 668	24 523	19 931	66
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	10
Поступления – всего за отчетный год	10
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	10
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год				400
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				400
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	547		47	826			910
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	83,8 млн ₽	91,4 млн ₽	110,2 млн ₽	99,5 млн ₽	88,1 млн ₽
Чистая прибыль	934 тыс. ₽	1,2 млн ₽	1,2 млн ₽	883 тыс. ₽	221 тыс. ₽
Активы	6,9 млн ₽	8,2 млн ₽	8,0 млн ₽	6,9 млн ₽	7,3 млн ₽
Капитал и резервы	2,5 млн ₽	3,2 млн ₽	4,4 млн ₽	5,3 млн ₽	5,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+9,1 %	+20,6 %	-9,8 %	-11,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,57	1,64	2,21	4,17	4,11	1,77 ▲	1,83
Коэффициент быстрой ликвидности	1,25	1,30	1,40	2,65	3,14	1,11 ▲	1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,17	0,32	0,01	0,02	0,53	0,79 ▼	0,95
Коэффициент автономии	0,36	0,39	0,55	0,76	0,76	0,43 ▲	0,43
Финансовый рычаг	1,77	1,56	0,83	0,32	0,32	0,88 ▲	0,71
Рентабельность продаж	1,4 %	1,7 %	1,4 %	1,1 %	0,3 %	3,2 % ▼	3,3 %
Чистая рентабельность	1,1 %	1,3 %	1,1 %	0,9 %	0,3 %	1,7 % ▼	2,1 %
Рентабельность активов (ROA)	13,6 %	14,9 %	14,9 %	12,7 %	3,0 %	1,9 % ▲	2,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	37,7 %	38,1 %	27,2 %	16,7 %	4,0 %	8,8 % ▼	6,9 %
Оборачиваемость активов	12,23	11,17	13,74	14,33	12,12	1,52 ▲	2,18
Оборачиваемость дебиторской задолженности	20 дн.	20 дн.	17 дн.	16 дн.	19 дн.	61 дн. ▲	44 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	0 дн.	54 дн. ▲	27 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	20 дн.	21 дн.	13 дн.	6 дн.	8 дн.	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	11 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,36	0,39	0,55	0,76	0,76	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	5,28	5,76	7,90	11,85	10,96	—	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).