Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХВЕНТ", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХВЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 233 | 3 403 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 233 | 3 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 759 | 1 642 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 403 | 1 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 231 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 231 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 759 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 233 | 3 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 452 | 2 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 442 | 2 307 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 598 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 598 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 | 1 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 183 | 1 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 231 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 451 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 441 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 598 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 598 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 182 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 326 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 200 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 874 | |
| Выручка за отчетный год | 2 200 | 6 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 528 | 2 966 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 528 | 2 307 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 659 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 672 | 3 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 528 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 798 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 528 | 2 009 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 298 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 525 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 439 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 442 | 1 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 442 | 1 867 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 439 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 451 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 | 2 307 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 452 | 2 317 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 | 1 866 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 442 | 1 866 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 | 1 866 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 442 | 1 866 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 452 | 2 317 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 451 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 195 | 7 542 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 195 | 7 542 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 872 | 8 451 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 654 | 8 210 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 218 | 241 |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 779 | 960 |
| Поступления – всего за отчетный год | 779 | 181 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 779 | 181 |
| Платежи – всего за отчетный год | 779 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 779 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 442 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.