Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 | 310 | 10 | 10 | 62 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 186 | 310 | 10 | 10 | 62 | 17 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 1 | 32 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 | 288 | 3 | 9 | 13 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 186 | 132 | 10 | 10 | 62 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 186 | 132 | 10 | 10 | 62 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 1 | 32 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 132 | 3 | 9 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 | 310 | 10 | 10 | 62 | 17 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 | 33 | 10 | 10 | 62 | 17 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 157 | 23 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 277 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 277 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 186 | 132 | 10 | 10 | 62 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 | 57 | 10 | 10 | 62 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 157 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 75 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 75 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 2 495 | 1 640 | 1 151 | 2 068 | |
| Выручка за предыдущий год | 180 | 1 260 | 940 | 605 | 1 082 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 235 | 700 | 546 | 986 | ||
| Выручка за отчетный год | 180 | 860 | 940 | 605 | 1 082 | 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 23 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 157 | 23 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 837 | 700 | 546 | 986 | 225 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 157 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | 23 | 23 | 189 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 96 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 23 | 189 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 96 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 25 | 212 | 53 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 36 | 40 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 36 | 40 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | 23 | 212 | 53 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 23 | 212 | 53 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 167 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 157 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 157 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 167 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 102 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 780 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 780 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 678 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 648 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 940 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 247 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,6 % | +78,8 % | -77,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | — | 2,90 | 6,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | — | 2,69 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | — | 0,33 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 ▲ | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 ▲ | 0,05 |
| Рентабельность продаж | 25,5 % | 9,8 % | 8,9 % | 8,9 % | 10,0 % ▼ | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | 22,6 % | 0,0 % | 4,9 % | 2,8 % | 5,9 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2 120,0 % | 0,0 % | 85,5 % | 41,2 % | 4,5 % ▲ | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 120,0 % | 0,0 % | 85,5 % | 41,2 % | 12,7 % ▲ | 19,0 % |
| Оборачиваемость активов | 94,00 | 60,50 | 17,45 | 14,53 | 1,31 ▲ | 2,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 6 дн. | 0 дн. | 118 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 12 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2693).