Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ЕРМАК", Чернянка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ЕРМАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 962 | 16 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 235 | 12 681 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 235 | 11 963 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 718 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 727 | 3 998 |
| Запасы на конец отчетного года | 311 | 1 248 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 041 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 375 | 2 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 976 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 245 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 235 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 731 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 311 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 420 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 962 | 16 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 465 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 455 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 683 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 525 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 158 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 497 | 16 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 587 | 10 957 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 910 | 5 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 976 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 372 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 106 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 497 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 587 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 910 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 4 185 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 970 | |
| Выручка за отчетный год | 4 185 | 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 328 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 089 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 857 | 3 817 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 458 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 375 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 458 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 375 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 454 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.