Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 607 | 139 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 501 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 501 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 106 | 139 795 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 798 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 085 | 134 714 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 2 283 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 607 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 501 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 501 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 106 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 085 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 607 | 139 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 5 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 055 | 34 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 055 | 34 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 542 | 134 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 542 | 134 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 607 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 055 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 055 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 542 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 542 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 262 757 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 129 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 129 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 249 628 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 944 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 826 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 230 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 589 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 800 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 144 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 644 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 644 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 665 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 165 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 155 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 139,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 26,12 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.