Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПЕГАС", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ПЕГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 900 | 16 658 | 16 909 | 23 011 | 41 190 | 51 902 | 31 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 541 | 4 562 | 930 | 347 | 3 219 | 6 516 | 3 471 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 541 | 4 562 | 930 | 345 | 3 218 | 6 516 | 3 471 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 359 | 12 096 | 15 980 | 22 664 | 37 971 | 45 386 | 27 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 215 | 8 016 | 11 139 | 15 007 | 19 062 | 14 860 | 12 577 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 859 | 4 013 | 3 977 | 7 202 | 17 117 | 29 822 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 447 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 67 | 864 | 455 | 1 792 | 704 | 938 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 900 | 11 504 | 16 909 | 23 011 | 41 190 | 51 902 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 541 | 704 | 930 | 347 | 3 219 | 6 516 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 541 | 704 | 930 | 345 | 3 218 | 6 516 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 359 | 10 800 | 15 980 | 22 664 | 37 971 | 45 386 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 215 | 4 398 | 11 139 | 15 007 | 19 062 | 14 860 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 859 | 6 319 | 3 977 | 7 202 | 17 117 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 822 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 83 | 864 | 455 | 1 792 | 704 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 900 | 16 658 | 16 909 | 23 011 | 41 190 | 51 902 | 31 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 227 | 9 903 | 15 231 | 22 824 | 17 422 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 754 | 844 | 3 066 | 4 784 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 754 | 844 | 3 066 | 4 784 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 618 | 18 568 | 9 682 | 12 264 | 22 893 | 24 294 | 14 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 250 | 17 427 | 4 404 | 4 404 | 8 943 | 15 414 | 10 987 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 368 | 1 141 | 5 278 | 7 860 | 13 950 | 8 880 | 3 024 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 900 | 11 504 | 16 909 | 23 011 | 41 190 | 51 902 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 580 | 7 227 | 9 903 | 15 231 | 22 824 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 754 | 844 | 3 066 | 4 784 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 754 | 844 | 3 066 | 4 784 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 618 | 10 924 | 9 682 | 12 264 | 22 893 | 24 294 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 250 | 8 769 | 4 404 | 4 404 | 8 943 | 15 414 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 368 | 2 155 | 5 278 | 7 860 | 13 950 | 8 880 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 315 | 163 887 | 215 200 | 262 097 | 460 550 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 338 | 52 986 | 86 014 | 109 121 | 135 156 | 238 008 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 959 | 50 329 | 77 873 | 106 079 | 126 941 | 222 542 | |
| Выручка за отчетный год | 25 338 | 36 788 | 86 014 | 109 121 | 135 156 | 238 008 | 106 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 403 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 959 | 36 385 | 77 873 | 106 079 | 126 941 | 222 542 | 105 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 354 | 353 | 1 135 | 2 336 | 11 309 | 5 125 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 993 | 646 | 3 116 | 603 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 625 | 49 | 259 | 142 | 1 690 | 8 193 | 4 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 853 | 353 | 1 135 | 2 336 | 11 309 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 707 | 94 | 993 | 646 | 3 116 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 625 | 3 146 | 259 | 142 | 1 690 | 8 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 702 | 6 867 | 2 810 | 5 864 | 8 183 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 516 | 1 109 | 1 083 | 1 307 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 236 | 354 | 1 109 | 1 083 | 1 307 | 2 206 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 867 | 2 810 | 5 864 | 8 183 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 867 | 2 810 | 5 864 | 8 183 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 86,0 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 135,2 млн ₽ | 238,0 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 6,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | ||
| Активы | 16,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +26,9 % | +23,9 % | +76,1 % | -55,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 1,65 | 1,85 | 1,66 | 1,87 | 2,00 | 1,77 ▲ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,50 | 0,62 | 0,83 | 1,26 | 1,10 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 1,10 | 0,79 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | 0,43 | 0,43 | 0,37 | 0,44 | 0,55 | 0,43 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | 1,34 | 1,32 | 1,70 | 1,27 | 0,80 | 0,88 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | — | 9,5 % | 2,8 % | 6,1 % | 6,5 % | 0,7 % | 3,2 % ▼ | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,0 % | 2,6 % | 4,3 % | 3,4 % | -5,1 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 40,6 % | 12,2 % | 14,2 % | 15,8 % | -17,2 % | 1,9 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 95,0 % | 28,4 % | 38,5 % | 35,9 % | -31,0 % | 8,8 % ▼ | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,09 | 4,74 | 3,28 | 4,59 | 3,39 | 1,51 ▲ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 17 дн. | 24 дн. | 46 дн. | 46 дн. | — | 61 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 52 дн. | 52 дн. | 55 дн. | 24 дн. | 43 дн. | 54 дн. ▲ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 25 дн. | 27 дн. | 40 дн. | 15 дн. | 10 дн. | 69 дн. ▲ | 106 дн. |
| Финансовый цикл | — | 44 дн. | 49 дн. | 61 дн. | 56 дн. | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,54 | 0,39 | 0,46 | 0,40 | 0,46 | 0,50 | 0,51 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,51 | — | — | — | — | — | 4,84 | 8,64 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.23 (компаний: 15776).