Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ", Жариково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 936 406 | 973 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 493 152 | 481 853 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 390 307 | 410 441 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 602 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 71 243 | 71 412 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 443 254 | 491 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 319 006 | 291 548 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 328 | 168 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 920 | 31 516 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 863 314 | 936 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 424 308 | 493 152 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 335 524 | 390 307 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 602 | 31 602 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 57 182 | 71 243 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 439 006 | 443 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 283 678 | 319 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 920 | 115 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 408 | 8 920 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 936 406 | 973 773 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 639 869 | 700 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 781 | 45 781 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 036 | 9 036 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 328 | 9 328 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 575 724 | 635 897 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 321 | 109 057 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 321 | 109 057 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 216 | 164 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 000 | 146 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 216 | 18 133 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 863 314 | 936 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 604 543 | 639 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 781 | 45 781 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 036 | 9 036 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 328 | 9 328 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 540 398 | 575 724 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 627 | 160 321 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 61 627 | 160 321 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 144 | 136 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 000 | 70 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 097 | 66 216 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 509 | 82 950 |
| Выручка за предыдущий год | 464 324 | 511 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 338 815 | 428 100 |
| Выручка за отчетный год | 511 050 | 621 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 950 | 58 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 950 | 58 304 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 428 100 | 562 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 509 | 82 950 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 827 | 80 644 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 550 | 11 290 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 146 | 61 004 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 719 | 27 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 051 | 59 827 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 244 | 23 550 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 412 | 17 146 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 626 | 16 719 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 717 | 59 359 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 334 | 468 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 468 | 987 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 359 | 79 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 359 | 79 657 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 717 | 59 359 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 781 | 45 781 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 036 | 9 036 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 328 | 9 328 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 540 398 | 575 724 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 604 543 | 639 869 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 781 | 45 781 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 036 | 9 036 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 328 | 9 328 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 575 724 | 635 897 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 639 869 | 700 042 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 359 | 79 657 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 359 | 79 657 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 359 | 79 657 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 359 | 79 657 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 033 | 19 484 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 033 | 19 484 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 922 | |
| Убыток (ИТОГО) | 15 922 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 128 | 3 562 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 128 | 3 562 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 639 869 | 700 042 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 604 543 | 639 869 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 496 | 130 251 |
| Поступления – всего за отчетный год | 526 935 | 679 986 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 496 435 | 665 610 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 89 | 63 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 411 | 14 313 |
| Платежи – всего за отчетный год | 473 439 | 549 735 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 296 434 | 398 817 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 509 | 70 905 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 550 | 11 290 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 926 | 163 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 020 | 68 560 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 446 | 500 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 446 | 500 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 551 | 115 355 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 104 051 | 115 355 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 121 | 7 200 |
| Поступления – всего за отчетный год | 264 081 | 242 260 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 262 900 | 242 161 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 181 | 99 |
| Платежи – всего за отчетный год | 219 960 | 235 060 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 128 | 3 562 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 194 206 | 216 885 |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 626 | 14 613 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 596 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |