Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "КАРАВАН-КАРГО", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "КАРАВАН-КАРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 | 9 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 835 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 835 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 | 8 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 319 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 | 7 384 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 541 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 | 9 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 2 378 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 | 6 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 6 700 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 | |
| Выручка за отчетный год | 35 | 59 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 753 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 | 59 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 303 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 468 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 243 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ |
| Активы | 76 тыс. ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 3,47 | 2,82 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,4 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.