Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 829 | 6 859 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 828 | 6 859 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 034 | 1 354 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 769 | 5 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 757 | 5 752 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 757 | 5 751 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 108 | 834 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 | 4 849 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 829 | 6 859 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 651 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 177 | 7 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 770 | 2 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 407 | 4 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 757 | 5 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 249 | 90 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 508 | 5 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 485 | 1 766 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 023 | 3 895 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 15 777 |
| Выручка за предыдущий год | 977 | 7 709 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 727 | 8 068 |
| Выручка за отчетный год | 15 150 | 7 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 606 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 544 | 8 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 582 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 44 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | 363 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 402 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 402 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 402 тыс. ₽ | -913 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 651 тыс. ₽ | -823 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 0,89 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,72 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,23 | -0,12 | 0,31 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,35 | — | 1,44 |
| Рентабельность продаж | — | -6,9 % | 3,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -11,5 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | -13,3 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,8 % | — | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,16 | 1,67 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 253 дн. | 70 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 58 дн. | 52 дн. ▼ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.23 (компаний: 19472).