Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЯ", Ессентуки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 851 | 6 946 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 851 | 6 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 606 | 6 231 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 242 | 709 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 851 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 851 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 606 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 851 | 6 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 155 | 1 712 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 696 | 5 233 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 696 | 5 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 851 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 696 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 696 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 546 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 342 | |
| Выручка за отчетный год | 3 546 | 25 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 1 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 204 | 1 755 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 342 | 23 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 204 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 1 729 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 172 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 1 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 1 557 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 155 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 17,39 | 3,06 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 22,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,5 % | 90,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 285 дн. | 98 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.