Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЛЮКС", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 069 | 92 243 | 71 596 | 134 962 | 310 410 | 364 263 | 370 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 945 | 10 952 | 17 598 | 55 055 | 38 352 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 945 | 10 952 | 17 598 | 51 069 | 33 805 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 700 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 986 | 2 847 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 069 | 92 243 | 64 651 | 124 010 | 292 812 | 309 208 | 331 944 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 164 | 19 550 | 18 127 | 48 933 | 133 936 | 126 347 | 140 550 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 114 507 | 128 218 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 125 | 70 765 | 34 629 | 44 310 | 138 116 | 60 217 | 41 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 780 | 1 928 | 11 895 | 30 767 | 20 760 | 7 972 | 20 957 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 165 | 243 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 466 | 37 053 | 71 596 | 134 962 | 310 410 | 364 263 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 131 | 6 945 | 10 952 | 17 598 | 55 055 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 131 | 6 945 | 10 952 | 17 598 | 51 069 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 986 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 466 | 30 921 | 64 651 | 124 010 | 292 812 | 309 208 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 175 | 12 985 | 18 127 | 48 933 | 133 936 | 126 347 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 62 727 | 114 507 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 762 | 10 773 | 34 629 | 44 310 | 75 338 | 60 217 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 529 | 7 163 | 11 895 | 30 767 | 20 760 | 7 972 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 165 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 069 | 92 243 | 71 596 | 134 962 | 310 410 | 364 263 | 370 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 964 | 20 412 | 39 744 | 73 312 | 134 043 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 299 | 134 030 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 535 | 49 663 | 49 572 | 38 369 | 165 463 | 96 161 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 535 | 49 663 | 49 572 | 38 369 | 149 251 | 84 148 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 857 | 2 560 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 355 | 9 453 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 801 | 78 727 | 1 969 | 64 978 | 232 297 | 125 488 | 140 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 600 | 52 052 | 136 688 | 116 557 | 112 232 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 201 | 78 727 | 1 969 | 12 926 | 95 609 | 8 585 | 26 955 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 346 | 905 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 466 | 37 053 | 71 596 | 134 962 | 310 410 | 364 263 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 964 | 20 412 | 39 744 | 73 312 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 731 | 73 299 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 275 | 24 550 | 49 663 | 49 572 | 38 369 | 165 463 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 275 | 24 550 | 49 663 | 49 572 | 38 369 | 149 251 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 857 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 355 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 950 | 22 824 | 1 969 | 64 978 | 232 297 | 125 488 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 234 | 52 052 | 136 688 | 116 557 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 950 | 2 590 | 1 969 | 12 926 | 95 609 | 8 585 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 346 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 301 744 | 1 053 883 | 1 321 137 | 136 499 | |||
| Выручка за предыдущий год | 54 432 | 152 231 | 544 874 | 661 193 | 2 304 057 | 2 138 666 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 027 | 149 513 | 509 009 | 659 944 | 2 167 558 | 2 195 681 | |
| Выручка за отчетный год | 54 259 | 35 405 | 544 874 | 661 193 | 2 304 057 | 2 138 666 | 1 599 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 887 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 126 891 | 100 775 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 323 | 3 229 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 829 | 39 516 | 509 009 | 659 944 | 2 275 534 | 2 195 681 | 1 542 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 523 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 107 976 | 126 891 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 323 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 792 | 1 614 | 9 895 | 42 797 | 81 090 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 757 | 1 586 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 955 | 1 651 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 638 | 2 812 | 245 922 | 133 791 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 172 | 150 | 763 | 976 | 7 083 | 14 698 | 5 519 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 853 | 792 | 1 614 | 24 252 | 42 797 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 757 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 955 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 067 | 29 | 638 | 2 812 | 245 922 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 3 786 | 763 | 976 | 7 083 | 14 698 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 159 | 30 374 | 652 | 19 332 | 33 568 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 840 | 4 757 | 259 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 757 | 259 | 4 920 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 374 | 652 | 19 332 | 33 568 | 60 731 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 374 | 652 | 19 332 | 33 568 | 60 731 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 332 | 33 568 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 797 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 229 929 | 1 778 823 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 226 334 | 1 778 122 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 595 | 701 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 288 928 | 1 714 026 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 261 256 | 1 649 988 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 436 | 18 262 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 200 | 17 252 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 036 | 1 556 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 759 | 29 439 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 759 | 10 603 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 836 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 87 970 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 989 | 53 131 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 138 989 | 51 545 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 586 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 019 | 78 004 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 019 | 78 004 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 985 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 544,9 млн ₽ | 661,2 млн ₽ | 2,30 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,3 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 652 тыс. ₽ | 19,3 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | ||
| Активы | 92,2 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 135,0 млн ₽ | 310,4 млн ₽ | 364,3 млн ₽ | 370,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8,0 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,3 % | +248,5 % | -7,2 % | -25,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 32,83 | 1,91 | 1,26 | 2,46 | 2,37 | 2,02 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 23,63 | 1,16 | 0,68 | 0,54 | 0,45 | 1,04 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 6,04 | 0,47 | 0,09 | 0,06 | 0,15 | 0,72 ▼ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,28 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,36 | 0,50 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 2,59 | 5,61 | 6,81 | 3,97 | 1,76 | 0,62 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 6,6 % | 0,2 % | 1,2 % | -8,8 % | -2,9 % | 3,1 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,6 % | 0,1 % | 0,8 % | 1,6 % | 3,8 % | 1,6 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,6 % | 42,4 % | 0,5 % | 6,2 % | 9,2 % | 16,4 % | 1,5 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 152,1 % | 3,2 % | 48,6 % | 45,8 % | 45,3 % | 6,9 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 7,61 | 4,90 | 7,42 | 5,87 | 4,32 | 1,41 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 23 дн. | 24 дн. | 22 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 38 дн. ▲ | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 181 дн. | 13 дн. | 27 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 33 дн. | 66 дн. ▲ | 92 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 727 дн. | 1 дн. | 7 дн. | 15 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 54 дн. ▲ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | — | 35 дн. | 44 дн. | 28 дн. | 30 дн. | 36 дн. | 50 дн. ▲ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,15 | 0,97 | 0,48 | 0,21 | 0,59 | 0,58 | 0,60 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,57 | — | — | — | 5,02 | 6,65 | 5,26 ▲ | 4,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11 (компаний: 2666).