Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОННО", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОННО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 136 | 6 653 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 137 | 6 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 178 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 958 | 5 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 303 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 641 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 641 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 681 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 959 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 136 | 6 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 000 | 1 217 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 618 | 10 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 763 | 10 893 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 641 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 798 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 325 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 470 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 311 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 285 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 974 | |
| Выручка за отчетный год | 66 285 | 15 158 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 775 | 28 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 775 | 28 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 510 | 15 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 311 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 208 | 5 526 |
| Прочие доходы за отчетный год | 263 | 7 422 |
| Прочие расходы за отчетный год | 830 | 1 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 712 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 263 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 862 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 363 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 349 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 642 | 1 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 566 | 4 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 566 | 4 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 6,07 | 4,47 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | 66,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 128,3 % | 363,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.