Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТАИСКО - РУССКИЙ КУЛЬТУРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТАИСКО - РУССКИЙ КУЛЬТУРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 918 | 2 531 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 918 | 2 531 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 877 | 2 213 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 41 | 218 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 7 399 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 399 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 184 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 215 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 918 | 2 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 557 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 547 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 361 | 4 014 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 650 | 3 842 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 711 | 172 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 7 399 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 668 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 658 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 731 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 842 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 889 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 362 | 3 387 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 362 | 3 387 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 712 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 650 | 5 488 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 691 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 547 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 547 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | |
| Активы | 2,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 1,99 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,52 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,59 | 0,34 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 |
| Рентабельность продаж | -62,0 % | 8,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -63,5 % | 6,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -84,9 % | 0,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,34 | 0,46 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 238 дн. | 58 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 10 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -59 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -63,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 94.11 (компаний: 693).