Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ-М", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 269 | 93 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 163 | 3 282 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 163 | 3 282 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 105 | 90 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 922 | 60 806 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 695 | 25 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 119 | 3 484 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 369 | 422 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 269 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 163 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 163 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 105 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 922 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 695 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 119 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 369 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 269 | 93 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 946 | 7 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 936 | 7 695 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 323 | 86 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 115 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 208 | 86 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 269 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 946 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 936 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 323 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 115 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 208 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 304 | |
| Выручка за предыдущий год | 163 301 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 997 | |
| Выручка за отчетный год | 163 301 | 184 059 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 304 | 20 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 171 | 810 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 133 | 19 843 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 997 | 163 406 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 171 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 074 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 78 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 200 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 375 | 1 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 074 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 78 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 200 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 375 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 937 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 137 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 137 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 937 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 937 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 937 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 936 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 946 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 936 | 7 695 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 946 | 7 705 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 936 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 936 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 936 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 936 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 241 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | |
| Убыток (ИТОГО) | 241 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 946 | 7 705 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 946 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 185 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 186 755 | 285 519 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 182 901 | 283 617 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 854 | 1 902 |
| Платежи – всего за отчетный год | 163 570 | 288 902 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 154 470 | 263 846 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 198 | 13 873 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 505 | 1 882 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 397 | 9 301 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 78 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 78 | 2 100 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 000 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 78 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 253 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 253 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 589 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 932 | 3 589 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 922 | 3 589 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 826 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 826 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 369 | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 57,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.