Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ АСТАФЬЕВА", Находка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ АСТАФЬЕВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 975 | 742 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 816 | 728 073 |
| Основные средства на конец отчетного года | 122 816 | 699 095 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 978 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 159 | 14 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 417 | 2 968 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 735 | 4 990 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 140 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 727 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 569 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 816 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 753 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 158 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 417 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 735 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 975 | 742 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 848 | 162 608 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 139 848 | 156 002 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 607 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 038 | 669 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 443 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 595 | 666 863 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 236 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 728 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 217 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 139 848 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 369 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 039 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 443 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 595 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 388 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 202 | |
| Выручка за отчетный год | 388 | 59 896 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 529 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 479 | 123 324 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 277 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 78 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 898 | 18 086 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 898 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 753 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 762 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 225 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 998 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 998 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 998 | |
| Убыток (ИТОГО) | 67 998 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 966 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 153 241 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 836 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 97 405 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 151 275 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 086 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 698 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 491 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 139 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 138 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 100 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 100 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -26,9 млн ₽ | -68,0 млн ₽ |
| Активы | 124,0 млн ₽ | 742,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -26,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,22 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,7 % | -9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.