Финансы ООО "ЦМК-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦМК-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 550 | 477 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 550 | 477 |
| Запасы на конец отчетного года | 548 | 410 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 550 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 550 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 548 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 550 | 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 540 | 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | 168 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 502 | 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 550 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 540 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 502 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 794 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 424 | |
| Выручка за отчетный год | 4 794 | 7 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 370 | 572 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 424 | 7 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 370 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 370 | 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 370 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 370 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 370 | 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | 572 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 370 тыс. ₽ | 572 тыс. ₽ |
| Активы | 550 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 54,00 | 46,70 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 67,3 % | 119,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3 700,0 % | 5 720,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.