Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА ВОСТОКА", Екатериновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗВЕЗДА ВОСТОКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 262 | 28 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 52 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 42 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 211 | 28 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 266 | 3 925 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 244 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 715 | 2 688 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 230 | 2 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 463 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 264 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 212 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 266 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 374 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 230 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 263 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 262 | 28 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 795 | 40 525 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 795 | 40 525 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 264 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 795 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 795 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 477 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 607 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 607 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 115 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 593 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 593 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 593 | |
| Убыток (ИТОГО) | 10 593 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 645 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 033 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 476 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 136 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 730 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 18 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 270 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 270 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -10,6 млн ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 543,87 | 80,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 537,05 | 14,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,90 | 6,62 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | -36,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 80,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.