Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД-ПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 321 | 67 180 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 321 | 67 180 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 883 | 30 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 730 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 158 | 35 706 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 515 | 1 065 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 57 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 321 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 321 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 883 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 730 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 158 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 515 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 321 | 67 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 060 | 11 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 960 | 11 678 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 261 | 55 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 259 | 55 400 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 321 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 060 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 960 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 261 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 259 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 024 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 227 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 203 | |
| Выручка за отчетный год | 36 227 | 342 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 024 | 62 318 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 989 | 11 255 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 035 | 51 063 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 203 | 279 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 989 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 035 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 954 | 9 856 |
| Прочие доходы за отчетный год | 423 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 1 822 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 954 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 960 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 994 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 994 | 2 115 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 960 | 7 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 960 | 7 741 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 960 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 960 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 060 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 960 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 960 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 960 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 960 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 060 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 515 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 47 540 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 188 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 352 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 025 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 813 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 364 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 100 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 748 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 517 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ | 67,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 180 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.