Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 542 | 251 | 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 525 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 525 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 018 | 251 | 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 202 | 170 | 170 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 734 | 81 | 133 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 1 883 | 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 381 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 381 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 1 502 | 251 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 202 | 170 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 300 | 81 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 542 | 251 | 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 813 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 223 | 671 | 722 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 863 | 671 | 722 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 360 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 506 | 93 | 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 506 | 93 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 1 883 | 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 073 | 671 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 073 | 671 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 93 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 93 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 647 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 877 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 647 | 2 018 | |
| Выручка за отчетный год | 8 182 | 1 877 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 215 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 215 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 967 | 2 018 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 806 | 54 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 409 | 54 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 40 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 806 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 806 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 806 тыс. ₽ | -232 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 251 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 813 тыс. ₽ | -513 тыс. ₽ | -513 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,99 | 2,70 | 3,07 | 1,58 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 0,87 | 1,34 | 1,05 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,00 | 0,02 | 0,09 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,23 | -2,04 | -1,65 | 0,35 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,36 | — | — | 1,23 |
| Рентабельность продаж | — | -7,5 % | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -12,4 % | — | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,8 % | -92,4 % | 0,0 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,1 % | — | — | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 7,48 | 0,00 | 1,66 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 16 дн. | — | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 31 дн. | — | 53 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 3,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -165 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).