Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ВОСТОК", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 533 | 5 890 | 647 | 659 | 731 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 533 | 5 890 | 647 | 659 | 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 512 | 2 296 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 009 | 3 593 | 117 | 27 | 99 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 1 | 530 | 632 | 632 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 533 | 647 | 659 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 533 | 647 | 659 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 512 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 009 | 117 | 27 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 530 | 632 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 533 | 5 890 | 647 | 659 | 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 69 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 506 | 5 899 | 691 | 684 | 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 182 | 227 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 324 | 5 672 | 691 | 684 | 662 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 533 | 647 | 659 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 504 | 55 | 691 | 684 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 182 | 55 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 322 | 691 | 684 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 987 | 12 781 | 14 694 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 225 | 6 422 | 7 376 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 238 | 6 359 | 7 318 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 225 | 23 007 | 6 422 | 7 376 | 10 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 61 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 61 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 189 | 22 946 | 6 359 | 7 318 | 10 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 987 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 49 | 34 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 97 | 49 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 973 | 49 | 34 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 49 | 34 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 973 | 11 | 19 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 11 | 19 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 11 | 19 | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 6,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | -38 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 647 тыс. ₽ | 659 тыс. ₽ | 731 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +14,9 % | +47,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,00 | 0,94 | 0,96 | 1,10 | 1,65 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,61 | 0,94 | 0,96 | 1,10 | 1,07 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,77 | 0,92 | 0,95 | 0,08 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,00 | -0,07 | -0,04 | 0,09 | 0,37 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 55,78 | — | — | — | 9,59 | 1,16 ▼ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | 1,0 % | 0,8 % | 0,4 % | 4,0 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 2,3 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -0,6 % | 1,7 % | 2,9 % | 5,3 % | 2,8 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,7 % | — | — | — | 56,5 % | 15,2 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 9,93 | 11,19 | 14,87 | 1,58 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 7 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 73 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 37 дн. | — | — | — | 56 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.36 (компаний: 16753).