Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТ-ВЕСТ", Устюг
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТ-ВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 250 | 6 186 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 250 | 6 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 045 | 6 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 250 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 250 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 250 | 6 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 239 | 6 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 440 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 239 | 2 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 250 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 239 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 239 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 345 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 330 | |
| Выручка за отчетный год | 10 345 | 60 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 189 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 129 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 141 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 060 | 60 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 157 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 125 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 506 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 253 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 238 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 253 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 113 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 125 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 136 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 44,49 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.