Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 | 260 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 | 260 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 | 260 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 75 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | |
| Выручка за предыдущий год | 221 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 | |
| Выручка за отчетный год | 221 | 1 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 86 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 86 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 201 | 1 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 73 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 60 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 189 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 187 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 196 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 180 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 260 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 75 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,47 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.