Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛАРИУМ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛАРИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 855 | 47 | 7 000 | 9 564 | 6 594 | 7 522 | 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 855 | 47 | 7 000 | 9 564 | 6 594 | 7 523 | 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 293 | 293 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 937 | 38 | 6 682 | 8 017 | 5 848 | 6 589 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 154 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 905 | 6 | 318 | 1 254 | 453 | 934 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 855 | 7 940 | 7 000 | 9 564 | 6 594 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 855 | 7 940 | 7 000 | 9 564 | 6 594 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 293 | 293 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 937 | 2 045 | 6 682 | 8 017 | 5 848 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 905 | 5 895 | 318 | 1 254 | 453 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 855 | 47 | 7 000 | 9 564 | 6 594 | 7 522 | 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 670 | 42 | 6 158 | 6 035 | 5 702 | 5 802 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 660 | 32 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 105 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 105 | 105 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 185 | 5 | 842 | 3 530 | 787 | 1 616 | 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 183 | 3 | 840 | 3 528 | 785 | 1 614 | 684 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 855 | 7 940 | 7 000 | 9 564 | 6 594 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 670 | 3 273 | 6 158 | 6 035 | 5 702 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 660 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 105 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 185 | 4 668 | 842 | 3 530 | 787 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 183 | 4 666 | 840 | 3 528 | 785 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 842 | 76 395 | 8 800 | 27 541 | 13 013 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 432 | 40 763 | 6 781 | 14 590 | 7 219 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 590 | 35 632 | 2 019 | 12 951 | 5 794 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 432 | 3 177 | 6 781 | 14 590 | 7 219 | 3 727 | 4 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 842 | 233 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 842 | 233 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 590 | 2 944 | 2 019 | 12 951 | 5 794 | 3 330 | 9 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 842 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 810 | 196 | 180 | 4 914 | 278 | 125 | 135 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 415 | 8 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 37 | 180 | 2 499 | 278 | 117 | 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 810 | 141 | 180 | 4 914 | 278 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 415 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 141 | 180 | 2 499 | 278 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 660 | 2 718 | 4 379 | 912 | 767 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 272 | 203 | 643 | 380 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 643 | 380 | 190 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 660 | 27 | 4 379 | 912 | 767 | 98 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 660 | 27 | 4 379 | 912 | 767 | 98 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 660 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 660 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 670 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 660 | 1 032 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 670 | 1 042 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 660 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 660 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 660 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 660 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 628 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 628 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 628 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 628 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 670 | 43 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 670 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 912 тыс. ₽ | 767 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 47 тыс. ₽ | 7,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 154 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 42 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | -529 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +113,4 % | +115,2 % | -50,5 % | -48,4 % | +32,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,40 | 8,31 | 2,71 | 8,38 | 4,66 | 0,23 | 2,01 ▼ | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,80 | 8,31 | 2,63 | 8,01 | 4,66 | 0,23 | 1,61 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 | 0,38 | 0,36 | 0,58 | 0,58 | 0,23 | 1,18 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,88 | 0,63 | 0,86 | 0,77 | -3,44 | 0,52 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,14 | 0,58 | 0,16 | 0,30 | — | 0,49 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 7,3 % | 70,2 % | 11,2 % | 19,7 % | 10,7 % | -89,7 % | 8,0 % ▼ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 64,6 % | 6,3 % | 10,6 % | 2,6 % | -98,4 % | 4,4 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,4 % | 62,6 % | 9,5 % | 11,6 % | 1,3 % | -3 164,3 % | 2,0 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,3 % | 71,1 % | 15,1 % | 13,5 % | 1,7 % | — | 10,6 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 67,60 | 0,97 | 1,53 | 1,09 | 0,50 | 32,16 | 1,02 ▲ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 360 дн. | 201 дн. | 296 дн. | 645 дн. | — | 131 дн. | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 8 дн. | 18 дн. | 0 дн. | — | 13 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 152 дн. | 99 дн. | 49 дн. | 177 дн. | 27 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 4 дн. | — | 109 дн. | 265 дн. | 468 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,88 | 0,63 | 0,88 | 0,79 | -3,44 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 44,93 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -344 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -98,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11 (компаний: 3192).